Investing.com — Goldman Sachs, Nebius Group (NASDAQ:NBIS) hisselerini “al” tavsiyesiyle takibe aldı. Şirketin AI altyapısında lider konumda olduğunu belirten Goldman, mevcut seviyelerden %50’nin üzerinde yükseliş potansiyeli öngörüyor.
10,5 milyar dolar piyasa değerine sahip Nebius, AI Neocloud pazarında faaliyet gösteriyor. Şirket, bulut üzerinden GPU hesaplama gücüne dışarıdan erişim imkanı sunuyor.
Analist Alex Duval, şirketi üretken yapay zeka talebindeki artıştan ve özelleşmiş GPU altyapısına yönelik büyüyen ihtiyaçtan doğrudan faydalanan bir oyuncu olarak değerlendiriyor.
Başlangıç notuna göre, Nebius’un temel avantajları arasında tam yığın yazılım sunumu, maliyet verimliliği ve ölçekli çalışabilme yeteneği bulunuyor.
Duval şöyle yazıyor: “Bu özellikler, şirketi kendi donanımlarına yatırım yapmadan AI hesaplama gücüne erişim arayan kurumsal müşteri ve geliştiricilere hizmet verecek konuma getiriyor.”
Duval, yatırımcılar için olumlu bir risk/getiri dengesi görüyor. Boğa ve ayı senaryoları arasında 4:1 yukarı/aşağı oranı tahmin ediyor.
Ayrıca Nebius’un şu anda 3x EV/Satış çarpanıyla işlem gördüğünü belirtiyor. Bu, 5x çarpanla işlem gören en yakın rakibi CoreWeave’in oldukça altında.
Goldman’ın raporu, potansiyel sermaye artırımları, genişletilmiş altyapı kapasitesi ve küresel pazara giriş dahil olmak üzere büyüme katalizörleri için net bir yol belirliyor.
Duval’a göre bu faktörler, gelir büyümesini ve değerleme artışını destekleyebilir.
Son dönemdeki hisse fiyatı kazanımlarına rağmen, aracı kurum Nebius’un rakiplerine kıyasla cazip fiyatlı kalmaya devam ettiğini savunuyor. Özellikle şirketin AI hesaplama altyapısında saf bir oyuncu olması bu görüşü destekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
